현금의 전기이월 및 당기 이월도 확인할 수 있습니다. 현금출납장 제일 상단에 자동으로 표기되며, 이 화면에서 수정 및 입력은 불가합니다. 이월 금액은 계정별 초기잔액을 자동으로 불러오며, 현금 잔액 집계에도 포함되어 계산됩니다.
※ 전기이월 금액은 어떻게 나타나나요?
ㆍ입금액: 계정별 초기이월 메뉴의 현금계정 전기 잔액이 ‘차변’에 있는 경우 입금액으로 자동 입력됩니다.
ㆍ출금액: 계정별 초기이월 메뉴의 현금계정 전기 잔액이 ‘대변’에 있는 경우 출금액으로 자동 입력됩니다.
※ 프로그램을 당기에 구입했다면????
ㆍ계정별 초기이월 화면에서 ‘당기’금액을 입력할 수 있으며, 입력한 현금계정의 당기 금액에 따라 이월 금액으로 표시됩니다.
(4월1일 당기 시작이라면, [이월_20120331(현금)]로 표시)
ㆍ[계정별 초기이월] 화면에 당기 금액으로 입력된 차/대변 금액을 입금/출금액으로 각각 표기합니다.
전표에서 입력하여 조회된 현금거래는 수정이 불가합니다. 수정을 원한다면 입력한 해당 전표에서 수정하여야 합니다.
※ 현금 잔액 집계 기준!!!ㆍ회기 시작일 ~ 조회 마지막 날까지의 잔액을 집계합니다.
(ex. 2012.05.01 ~ 2012.06.30으로 조회 -> 2012.01.01 ~ 2012.06.30 기간 내의 현금 잔액이 조회됩니다.)
※ 잔액 계산 방법 : 전기이월(입금액) - 전기이월(출금액) + 입금액 - 출금액
따라해보기 1
ㆍ11월21일 우리마트에서 회사 간식을 100,000원 현금으로 결제한 거래를 현금출납장에 입장해 봅시다.
1. 현금출납장에 구분을 '출금'으로 선택하여 거래를 입력합니다.
ㆍ거래 적요는 사용자가 알아보기 쉽도록 '간식비용' 등으로 입력합니다.
ㆍ간식비용은 '복리후생비'를 선택하여 입력합니다.
(회사에서 '간식비' 등으로 계정과목을 직접 등록하여 사용하고 싶다면 [계정과목관리]를 참고하세요~)
2. 하단 분개창을 이용하여 분개를 확인합니다.
ㆍ분개내역 수정이 가능하며, 계정별 적요 항목을 이용하여 계정별 적요(메모) 사항을 입력할 수 있습니다.
3. 입력한 거래는 일반전표에서 확인 가능합니다.
ㆍ현금출납장에서 입력한 거래는 일반전표에서 해당 전표번호로 확인이 가능합니다.
ㆍ현금출납장에서 입력된 거래를 일반전표에서 조회하면 상단에 입력한 위치를 확인(
)할 수 있으며,
일반전표에서 수정은 불가합니다.
따라해보기 2ㆍ11월21일 나나상사에 상품 10개(단가 7만원)를 현금 매출한 거래를 등록하고 현금출납장에서 확인해봅시다.
1. 결제장부를 ‘현금’으로 선택하여 매출거래를 등록해 봅시다.
ㆍ결제장부인 ‘현금’이 입금되는 거래로 구분은 ‘매출’을 선택합니다.
2. 입력한 전표의 전표번호를 확인하고 현금출납장에서 동일한 전표번호를 찾아 거래내역을 확인합니다.
ㆍ전표에서 입력된 거래를 현금출납장에서 조회하면 상단에 입력한 위치를 확인(
)할 수 있으며, 현금출납장에서 수정은 불가합니다.ㆍ거래내역을 조회 시 입력한 화면에 따라 구분을 표시합니다.
- 일반전표에서 입력된 현금거래 조회: 일반입금, 일반출금, 대체
- 매입매출전표에서 입력된 현금거래 조회: 매출입금, 매입출금, 매출반품, 매입반품
- 다른 장부에서 입력된 현금거래 조회: 입금, 출금
【 입력 방법 】
- 월/일: 거래 날짜를 직접 입력합니다.
- 구분: 전표의 유형을 선택합니다.
· 출금: 현금의 출금거래를 입력할 때 선택합니다.
· 입금: 현금의 입금거래를 입력할 때 선택합니다.
- 입금액: 구분을 입금으로 선택했을 때 금액 입력이 가능합니다.
- 출금액: 구분을 출금으로 선택했을 일 금액 입력이 가능합니다.
- 계정과목: 앞에서 입력된 구분에 따라 현금계정이 정해지고, 상대 계정은 연결계좌를 통해 예금을 등록하거나 직접입력이 가능합니다.
- 연결계좌: 예금과 관련하여 현금 입/출금 거래가 있는 경우 계좌를 선택합니다. 계좌를 선택하면 설정되어있는 계정과목이 자동으로 입력됩니다. (직접 입력 가능)
- 거래처: 거래의 해당 거래처를 입력/선택합니다.
- 계정과목: 앞에서 입력된 구분에 따라 현금계정이 정해지고, 상대 계정은 연결계좌를 통해 예금을 등록하거나 직접입력이 가능합니다.
- 증빙: 매입매출전표에서 입력한 현금 거래인 경우 증빙이 선택되어 있을 때 해당 증빙을 표시합니다. (직접 입력 불가)
【 현금출납장 출력 】
버튼 클릭으로 현금출납장 보고서를 출력 또는 거래처로 팩스전송 할 수 있습니다.
팩스전송에 대한 자세한 방법은 ☞ 이 곳을 클릭 하시길 바랍니다.
전체 현금거래의 입/출금 총 금액을 합계로 표시하고, 잔액도 함께 표시함으로써 현금 흐름을 쉽게 파악할 수 있습니다. 또한 거래 선택 시 선택한 현금거래에 한해 출력됩니다.
상단의 결재란은 보고서로 인쇄 시 모든 인쇄물에 자동 설정되어 출력되며, [환경설정>일반공통>보고서 결재라인 설정]에서 결재라인 정보 수정이 가능합니다. 보고서 결재라인은 ‘사용함’으로 설정되어 있으며, 필요 여부에 따라 설정 화면에서 변경하실 수 있습니다.
【 엑셀파일 다운 및 업로드 】
버튼 클릭으로 모든 현금 거래 내역을 엑셀파일로 저장할 수 있습니다.