회사에서 거래하는 모든 거래처(거래처, 고객, 대리점)를 등록하여 관리 할 수 있는 화면입니다.
가장 많이 등록되는 거래처는 매출/매입/혼합의 3가지 유형이 있으며, 혼합 거래처는 매출/매입 모두 거래하는 거래처입니다.

고객 및 대리점 유형의 경우 고객(고객) 또는 영업(대리점) 모듈이 포함된 ERP버전 이상의 사용자만 사용할 수 있습니다.

또한, 입력된 거래처는 차후 [고객-고객관리],[영업-대리점관리]메뉴에서도 동시에 조회할 수 있으며 자동으로 반영됩니다. 반대인 경우에는 입력한 구분에 따라 거래처관리 화면에 반영됩니다.

ㆍ거래처고객 : 고객메뉴에서 입력한 경우 구분이 '가망'이 아닐 때, 해당 화면에서 조회되며 수정도 가능합니다.
ㆍ대리점: 영업 메뉴에서 등록한 대리점 모두 조회되며 수정도 가능합니다. 해당 화면에서 등록한 거래처의 경우, 영업 화면에서 조회만 가능합니다.

거래처관리

[검색조건없음]에서 거래처분류/거래범주/등급 중 원하는 조건을 선택하여 확인 및 등록할 수 있습니다.

[ㅁ 사용안함보이기]를 체크하여 '사용 안함' 으로 설정해둔 거래처현황도 관리가 가능하고, 체크하지 않은 경우 '사용함'으로 설정해둔 거래처만 조회, 관리할 수 있습니다.
거래처의 사용구분은 우측 [4.기타] 그룹박스에서 설정할 수 있습니다.

bullet 따라해보기 1

ㆍ ㈜가가상사(123-45-67890) 매출거래처를 등록해봅시다. (가가상사에게 어제 상품을 매출하고 못받은 돈이 500,000원이 있다)

1. 구분을 선택하고, 거래처명 및 사업자번호를 입력합니다.

거래처관리

ㆍ각 유형(매출/매입/혼합) tab에서 직접 입력 시 구분은 따로 선택하지 않습니다.
ㆍ사업자번호 입력 시 숫자만 입력. -(하이픈)은 자동으로 입력됩니다.
ㆍ이미 등록된 사업자번호 입력 시 이미 저장된 사업자 번호입니다. 라는 안내 창이 뜨며 중복 저장이 가능합니다.

2. 키보드 F6키를 이용하여 거래처 추가정보로 이동합니다.

탭 이동

3. 이월초기잔액(미수금) 500,000원을 입력합니다.

이월 초기 잔액

ㆍ매출 거래처의 경우 외상매출금, 미수금, 선수금 계정의 초기잔액을 설정할 수 있습니다.

4. F7단축키를 이용하여 아래 그룹창으로 이동하여 필요 정보 등을 입력합니다.
(그 밖의 입력 항목들은 아래 입력방법을 통해 알아두면 좋습니다.)
5. 모든 입력이 끝나면 거래처는 등록되며, 입력 정보를 확인하실 수 있습니다.


【 입력 방법 】
- 유형: 전체 탭에서 입력할 경우 거래처의 유형을 선택합니다. (매출, 매입, 혼합)

- 거래처명: 등록을 원하는 거래처/고객/대리점명을 입력합니다.

- 사업자(주민)번호: 법인거래처의 경우는 사업자번호, 개인거래처의 경우는 사업자(주민)번호를 입력합니다. 사업자번호는 10자리, 주민번호는 13자리로 입력 가능하며, 숫자만 입력할 수 있습니다.


1. 이월 초기 잔액

거래처의 받을 돈/줄 돈을 설정할 수 있습니다. 각 유형에 따라 거래처의 초기잔액 설정이 가능하며, 입력한 초기금액(잔액)은 해당 거래처 거래 입력 시 거래처원장 및 미수/미지급현황 잔액에 반영됩니다.

유형

받을 돈

줄 돈

매출

외상매출금, 미수금

선수금

매입

선급금

외상매입금, 미지급금

혼합

외상매출금, 미수금, 선급금

외상매입금, 미지급금, 선수금


위의 표는 거래처 유형별 초기이월 잔액을 입력할 수 있는 계정입니다.


2. 사업자 등록정보

등록하고자 하는 거래처의 사업자 정보를 입력합니다. 사업자(주민)번호는 확인만 가능하며, 수정/입력은 좌측 거래처 입력란에서 가능합니다.


3. 추가 정보

거래처의 연락처 및 주소, 은행계좌정보 등 거래처 거래 시 필요한 정보를 입력합니다.


4. 거래처 담당자 정보

거래처의 담당자 정보를 입력합니다. 다수의 담당자를 등록 할 경우 대표 담당자를 체크합니다. 또한 SMS/FAX 발송 여부를 체크하여 전자세금계산서 발행 시 해당 담당자에게 문자 메시지가 전송됩니다.


5. 일반 사항

거래입력 시 필요한 거래 기본정보를 미리 입력해 둘 수 있습니다. 입력한 거래정보는 해당 거래처의 거래를 입력할 때 자동으로 반영됩니다.

- 계정과목: 거래처의 거래 입력 시 설정한 계정과목이 자동으로 반영됩니다.


- 분류명: 거래처 분류를 두어 관리 할 경우 선택합니다. 신규 분류는 [기초관리>범주 및 분류관리]에서 입력할 수 있습니다.


- 거래유형: 거래처의 거래유형을 선택할 수 있습니다. (과세, 영세, 면세)


- 거래범주: 거래처의 범주가 필요한 경우 범주를 선택하여 해당 거래처의 거래 입력 시 설정한 범주가 자동으로 입력됩니다. 신규 범주는 [기초관리>범주 및 분류관리]에서 입력할 수 있습니다.


- 증빙: 해당 거래처의 매입매출거래 입력 시 증빙을 선택할 수 있습니다. 설정한 증빙은 거래 입력 시 자동으로 증빙 항목에 나타납니다.

(세금계산서, 카드매출/신용카드, 현금영수증)


- 영업담당: 거래처를 담당하는 우리 회사의 영업담당자를 설정할 수 있습니다.


- 결제유형: 해당거래처의 거래 입력 시 결제유형을 설정할 수 있습니다. 매입매출거래 입력 시 설정한 결제유형이 자동으로 반영됩니다.

(현금, 예금, 외상, 카드, 어음)


- 결제장부: 결제유형을 예금 및 카드로 설정한 경우 결제장부 입력이 가능합니다. 등록한 계좌, 등록한 카드 현황을 조회할 수 있으며 선택 가능합니다. 신규 계좌, 카드 등록이 필요한 경우 [기초관리>은행/증권관리, 신용카드관리]에서 입력할 수 있습니다.


- 전용품목사용: 거래처의 전용품목 사용여부를 설정할 수 있습니다. '사용'으로 설정 시에 아래의 매출가격, 정률제 항목은 비활성화로 사용할 수 없습니다. 또한 재고물류의 전용품목 사용유무와 연동하여 적용됩니다.

※ 전용품목은 품목거래가 입력되는 매입매출전표, 문서함에만 적용되고, 세금계산서에서는 적용되지 않으니 이점 유의하시기 바랍니다.


- 매출가격: 품목 매출거래 시 거래처의 등급가를 설정할 수 있습니다. 매출가격은 등급가와 정률제의 항목 중 선택하여 처리할 수 있고, 설정한 매출가격은 품목 매출거래 등록 시 자동으로 반영합니다. 정률제로 사용 할 경우 등급가(매출가격)는 비활성화로 사용할 수 없고, 해당 거래의 품목 매출단가에 비율(정률)을 적용하여 단가를 계산합니다. 정률제는 매출가격에만 적용되니 참고하시기 바랍니다.



6. 기 타

거래처의 사용여부 및 보고서 출력여부, 참고사항 등을 설정할 수 있습니다. 거래처의 사용여부를 두어 거래가 없거나 일시적을 사용하는 거래처의 경우 '사용 안함'이라고 설정하여, 현재 거래중인 거래처만 조회/관리할 때 편리합니다. '사용 안함'으로 설정한 거래처는 거래처 코드도움에서 조회할 수 없습니다.


【 거래처관리대장 보고서 출력 】

인쇄 (단축키 : F9) 버튼 클릭으로 입력한 거래처 정보를 아래와 같이 보고서 형식으로 출력 또는 거래처로 팩스전송 할 수 있습니다.

팩스전송에 대한 자세한 방법은 ☞ 이 곳을 클릭 하시길 바랍니다.

거래처관리

- 조회된 모든 거래처를 출력하며, '사용 안함' 거래처는 [사용안함 보이기] 선택 여부에 따라 출력여부가 결정됩니다.
- 상단의 결재란은 보고서로 인쇄 시 모든 인쇄물에 자동 설정되어 출력되며, [환경설정>일반공통>보고서 결재라인 설정]에서 결재라인 정보 수정이 가능합니다. 보고서 결재라인은 '사용함'으로 설정되어 있으며, 필요 여부에 따라 설정 화면에서 변경하실 수 있습니다.


【 엑셀파일 다운 및 업로드 】

엑셀 (단축키 : F10) 버튼 클릭으로 모든 거래처 정보를 엑셀파일로 저장할 수 있고, 엑셀파일로 작성한 거래처 내역을 불러와 일괄 등록도 가능합니다.

bullet 따라해보기 2

ㆍ3개의 거래처를 일괄적으로 등록해 봅시다

3E 엑셀양식 가져오기

1. 엑셀자료를 다운받아 일괄 등록 할 거래처의 모든 정보를 입력합니다.

엑셀불러오기

[엑셀(Excel)로 저장] 시 3E 엑셀양식을 다운받을 수 있습니다.

엑셀양식

ㆍ거래처의 모든 정보를 입력하여 일괄등록이 가능합니다. 단, searcharrow 가 있는 정보는 일괄 등록되지 않는 항목으로 일괄등록 후 거래처관리 화면에서 따로 입력하여야 합니다.

ㆍ코드, 구분, 유형, 거래처명은 필수 기재 항목입니다

2. F10[엑셀]버튼을 눌러서 '엑셀파일 가져오기' 버튼으로 일괄등록 할 거래처 엑셀파일을 불러옵니다.
(거래처, 고객만 일괄등록이 가능하며, 해당 엑셀파일을 선택하여 불러오기 시 거래처/고객을 분류하여 등록해야 합니다.)

엑셀파일 가져오기

ㆍ덮어쓰기 - 거래처가 얼마에요 프로그램에 등록이 되어 있다면, 해당 거래처 정보를 추가적으로 수정할 때 이용합니다.

ㆍ건너뛰기 - 거래처가 얼마에요 프로그램에 등록이 되어 있다면, 해당 거래처 정보에 영향을 끼치지 않고, 추가적으로 엑셀파일에
                    입력된 거래처만 등록합니다.

3. 불러오기 성공을 확인한 후 불러온 자료에 대해 확인할 수 있습니다.

불러오기 성공

엑셀파일 가져오기

1. 거래처 리스트를 엑셀((Excel)로 저장되어 있다면, 프로그램에 엑셀파일을 불러올 수 있습니다.

엑셀파일 일괄등록

ㆍ적용 할 엑셀파일을 파일명에서 선택 한 후, 가져올 엑셀약식에서 [엑셀파일]을 선택합니다.

ㆍ거래처 기본 항목 설정에서 가져올 엑셀파일에서의 정보를 선택합니다.

ㆍ항목 중 코드와 거래처명은 필수 선택 항목 입니다.

ㆍ[일괄등록] 을 누르면 3E 얼마에요 양식이 아니어도 거래처 리스트를 프로그램에 업로드 할 수 있습니다.

거래처관리