대차대조표, 손익계산서와 함께 3대 재무재표로 불리는 보고서로 현금과 현금성 자금이 어떻게 들어왔고 어떻게 나갔는지 보여준다.

‘얼마에요’를 처음 설치하면 기본적으로 ‘현금’과 ‘보통예금’만 현금으로 취급하여 이들의 흐름만을 계산한다. 정기예금, 신용카드, 카드매출… 등 현금흐름표에 함께 현금성으로 계산하고 싶은 계정이 있으면 기간설정 달력화면에서 해당 계정에 체크표시를 해두면 된다. 받을어음 또는 지급어음 등은 사실 현금흐름표의 현금성 자금에 대상이 되지 않지만, 체크 표시를 하면 이 계정의 자금흐름을 체크할 수 있다.

‘‘얼마에요’에서 현금흐름표를 계산하는 방식은 등록된 입출금장부에서 사용자가 현금으로 지정한 계정에 해당되는 장부만 계산을 하는데, 거래내역을 조사하면서 현금성 계정은 제외하고 나머지 상대계정의 흐름만으로 추적을 한다. 그러므로 ‘얼마에요’에서의 현금흐름표는 실제 회계상에서 요구하는 현금흐름표와는 내용에 약간의 차이가 있을 수 있다.

‘현금흐름표의 계정별 구분이 되는 [현금흐름코드]는 각 계정과목의 수정창에서 [현금흐름표 분류]번호에 의해 정렬, 구분되어진다.