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자금시재 및 일.월계표

'자금시재및 일.월계표'는 일정 기간동안 현금,보통예금을 포함한 자금의 변동과 거래된 계정과목을 회계를 모르는 사람들도 알기쉽게 표시한 보고서입니다.

보고서의 상단은 현금/보통예금을 기준으로 지정한 기간동안 전시제와 입출금합계, 그리고 현시재를 보여줍니다.  현금/보통예금외에 사용자가 지정한 두가지 종류의 입출금장부 종류에 대한 시재를 함께 볼 수 있으므로 예를들어 받을어음, 지급어음을 지정해 두면 현금/보통예금 외에 어음들의 시재현황을 함께 볼 수 있습니다.

보고서에서 [매출/매입계정]은 부가세를 포함하지 않는 금액이며 (예수금, 대급금으로 분리되어 나타남), 보고서의 용지제한과 외관상의 이유로 마이너스(-)의 표시는 하지 않으므로 계정과목명을 보시고 거래금액에 대한 결제여부의 입출금 여부를 판단하시기 바랍니다.

 

 

 

 

  주 의!

  1. 이 보고서는 회계자료가 아닌 내부관리 참조용으로 복잡하거나 비정상적인 거래내용은 계산에 오류가 있을 수도 있습니다.  예를들어 매출 결제액을 외상매입금으로 대신 상계하는것(외상매입/매출)과 같은 거래는 계산을 못하고 건너뜁니다. 또한 대체장부에 기록한 대체거래는 자금과 큰 연관이 없으므로 계산에서 제외됩니다.
  2. 또한 상단 자금시재에서 통장과 통장간의 이체는 입출금액에서 제외합니다. 예를들어 A통장에서 B통장으로 100원을 이체를 한 경우 보통예금에서 입금 100원, 출금 100원으로 나타나지 않고 입출금의 변화가 없는 것으로 나타납니다.

 

 - 관련 도움말

자금시재 및 정산서